Kirjanpidon raporttien kuvaukset

Kirjanpitoyhteenveto

Kirjanpitoyhteenveto-raportilla haetaan annetulla aikavälillä kirjatut tiliöintitapahtumat tileittäin, jaoteltuna tilin debet- ja kredit-puolille. Raportilla lasketaan näiden summat, ja jos kirjanpidossa ei ole virheitä, debet- ja kredit-puolien summien tulisi olla yhtä suuret.

Vientiluettelo

Vientiluettelo-raportilla näytetään kaikki tiliöintitapahtumat valitulta aikaväliltä, ja ne ryhmitellään tileittäin.
Raportilla näytetään myös tiliöintitapahtumaan liittyvä lasku ja laskun maksajan asiakasnumero.

Laskupäiväkirja

Laskupäiväkirja-raportille haetaan annetulla aikavälillä päivätyt laskut, ja raportilla näytetään laskujen summat ja maksutiedot verrattuna kuluvaan päivään.

Laskupäiväkirja ilman maksutietoja

Laskupäiväkirja ilman maksutietoja -raportille haetaan annetulla aikavälillä päivätyt laskut.
Raportilla näytetään laskujen summat, mutta maksutietoja ei esitetä.

Laskupäiväkirja tuoteriveillä

Laskupäiväkirja tuoteriveillä -raportille haetaan annetulla aikavälillä päivätyt laskut, ja raportilla näytetään laskujen summat, maksutiedot sekä tuoterivit kuluvaan päivään verrattuna.

Raportin lopussa esitetään eri tuotteiden summat yhteensä.

Reskontraluottelo

Reskontraluettelo-raportille haetaan laskut, joilla on tiliöintitapahtumia annetulla aikavälillä, ja lasketaan näiden summat.
Raportin lopussa esitetään:

• Reskontran alkusaldo
• Aikavälin laskutiliöinnit
• Aikavälin maksut (kuittaukset)
• Aikavälin maksut (suoritukset)
• Reskontran loppusaldo, laskettuna löytyneiden kirjausten perusteella

Maksutapahtumaluettelo

Maksutapahtumaluettelo-raportille haetaan annetulla aikavälillä tulleet suoritukset, jotka näytetään ryhmiteltyinä kirjauspäivän mukaan. Kunkin kirjauspäivän sisällä suoritukset ryhmitellään tileittäin, ja raportin lopussa esitetään eri tilien summat.

Huom. Suoritus on tiliöitävä (eli kohdistettava laskulle), jotta se näkyy suorituspäiväkirjalla.

Avoimet laskut

Avoimet laskut -raportille haetaan kohdepäivänä maksamaton-tilassa olevat laskut. Raportilla huomioidaan laskujen kaikki maksusuoritukset, jotka on tehty kohdepäivää ennen tai kohdepäivänä. Maksetut laskut jätetään pois raportilta, ja osasuoritukset huomioidaan maksamatta olevassa summassa.

Tilinpäätöstä varten (esim. kalenterivuosi) kohdepäiväksi asetetaan 31.12., jolloin huomioidaan kaikki suoritukset, jotka ovat tulleet ennen klo 23:59.

Raportin lopussa näytetään asiakkaat (asiakasnumero ja nimi) sekä se, kuinka paljon yksittäisillä asiakkailla on avoimia maksuja.

Laskut joissa ylisuoritus

Laskut, joissa ylisuoritus -raportille haetaan annetulta aikaväliltä laskut, joiden maksamatta oleva summa on alle 0 euroa (ylisuoritus). Ylisuorituksella tarkoitetaan suoritusta, joka on suurempi kuin laskun summa.

Laskujen kaikki tiedot

Laskujen kaikki tiedot -raportilla listataan oikeellisten laskujen kaikki tiedot, kuten asiakastiedot, tuotetiedot, summatiedot ja tiliöinnit. Raportilla näytetään lisäksi myös tiedot puuttuvista tili- ja tiliöintimäärityksistä Tilaus- ja Myyntituotteissa, jos sellaisia on.

Suorituspäiväkirja

Suorituspäiväkirja-raportille haetaan aikavälillä kirjatut suoritukset tiliöinneille.

Huom. Suoritus on tiliöitävä (eli kohdistettava laskulle), jotta se näkyy suorituspäiväkirjalla.

Suorituspäiväkirja myyntitilillä

1. Haetaan laskut, joissa on aikavälillä tiliöityjä suorituksia, ja lajitellaan laskut kirjauspäivän mukaan.

2. Käydään laskut läpi ja haetaan niihin kohdistuvat tiliöinnit (ei myyntisaamiset, MS):

   • Pankkiin kohdistuvat tiliöinnit (tiliöinnin tyyppi PA)
   • Myyntiin kohdistuvat tiliöinnit (tiliöinnin tyyppi MY)
   • ALV:hen kohdistuvat tiliöinnit (tiliöinnin tyyppi ALV)
   • Muut tiliöinnit (ei MS)

Jos pankkiin tullut summa on eri kuin muiden tiliöintien yhteissumma, erotus näytetään punaisella.

Laskujen tiliöinnit

Laskujen tiliöinnit -raportille haetaan annetun aikavälin laskut sekä niihin liittyvät tiliöinnit. Raportilla voidaan rajata, minkä tilin tai tilien laskuja haetaan. Voit valita, näytetäänkö laskulla pelkästään valitun tilin tiliöinnit vai kaikki tiliöinnit.

Raportin lopussa summataan tilien debet- ja kredit-puolet.

Luottotappiot

Luottotappiot-raportille haetaan laskut, jotka on kirjattu luottotappioiksi. Luottotappio tarkoittaa myyjälle syntyvää tappiota, joka syntyy silloin, kun laskun saaja ei kykene maksamaan laskuaan.

Tilit ja tuotteet

Tilit ja tuotteet -raportille haetaan annetulle aikavälille kirjattuihin tiliöinteihin liittyvät tilit ja niihin liittyvät tuotteet.

Kaikki tiliöinnit

Kaikki tiliöinnit -raportilla näytetään kaikki tiliöinnit aikajärjestyksessä, uusin ylinnä. Raporttia voidaan käyttää uusien maksujen tiliöintien tarkastamiseen.

Ennakkomaksut-tili

Ennakkomaksut-tili –raportille haetaan annetun aikavälin Ennakkomaksutilin (saldotilin) tapahtumat ja saldo kohdepäivänä. Raportilla näytetään kaikki tiliöinnit, jotka liittyvät asiakkaiden ennakkomaksuihin.

Raportilla näkyy:

• saldotiliin liittyvät tiliöinnit (lisäys tilille on miinusmerkkinen –, saldon käyttö plussamerkkinen +)
• kirjauspäivät
• summat
• laskun numerot
• asiakasnumerot
• asiakkaan tiedot
• tiliöintien määrät ja summat yhteensä per asiakas

Raportin lopussa esitetään yhteenveto tiliöintien kokonaismääristä ja summista.

Maksun palautukset

HUOM! Jotta rahapalautus tiliöityy oikein, tulee kaikki palautukset käsitellä tällä raportilla.

Maksun palautukset –raportille haetaan asiakkaille tehtävät rahapalautukset. Raportilla näkyvät palautettavat summat voidaan kuitata käsitellyiksi, jolloin ne eivät enää näy raportilla (ellet erikseen valitse käsiteltyjä summia näkyviin). Samalla palautukset tiliöityvät oikein kirjanpidossa.

Raportti löytyy kirjanpidon raporteista.

Raportin määrityksistä voidaan valita:

• Näkyvätkö jo käsitellyt palautukset raportilla
• Aikaväli, jolta haetaan palautettavia summia
• Tulostusmuoto (Näytölle, Excel, PDF)
• Kirjaisinkoko
• Raportin ulkoasu (ruudukolla tai ilman)

Kun raportti on tulostettu näytölle, voidaan käsitellä yksittäisiä palautuksia.

Raportin ensimmäisessä sarakkeessa näkyy jokaisen palautuksen yksilöllinen TiliöintiID. Kopioimalla sen raportin alla olevaan TiliöintiID-kenttään ja painamalla Siirry palautuksen käsittelyyn -painiketta voit:

• Kuitata summan käsitellyksi, kun palautus on tehty asiakkaalle, jolloin se poistuu raportilta, ellet raportin määrityksistä aseta käsiteltyjä summia näkyviksi
  → Kuittaa käsitellyksi -toiminto palauttaa summan (-) pankkitilille ja tiliöi sen pois palautusten tililtä (+)

Valitse yrityksesi pankkitili, jolta palautus asiakkaan tilille tehtiin.

Painamalla Kuittaa palautus käsitellyksi -painiketta luot palautuksen tiliöinnit ja merkitset sen käsitellyksi. Palautus poistuu raportilta.

Palautuksen tietoja voidaan myös muokata kopioimalla TiliöintiID raportin alla olevaan kenttään ja painamalla Muuta tietoja -painiketta. Voit muokata:

• Tiliöinnin lisätietoja
• Tilinumeroa (asiakkaan), jolle palautus tehdään

Tiliöintien lukitseminen

Tiliöintitapahtumat voidaan lukita haluttuun historiapäivään saakka, esimerkiksi edellisen vuoden viimeiseen päivään. Lukituksen jälkeen kirjauksia ei voi tehdä valitulle päivälle tai sitä aikaisemmille päiville.