Suoritukset
Suoritukset-sivulla haet ja tarkastelet asiakkaiden maksuja eli suorituksia ja kohdistat suorituksen laskuun. Avaa sivu yläreunan päävalikosta valitsemalla Laskut → Suoritukset.
Suoritus on pankkiin tai kassaan tullut maksu. Yleensä suoritukset tulevat pankkiaineistosta (Laskut → Pankki) ja kohdistuvat laskuihin viitenumeron perusteella automaattisesti. Tällä sivulla voit tarkistaa, mitkä suoritukset ovat kohdistuneet ja käsitellä ne, jotka eivät ole.
Uudessa versiossa voit hakea ja katsella suorituksia ja tehdä raportteja. Suorituksen liittäminen laskuun, lisäys käsin, muokkaus, poisto, hyvitys ja tiliöintien poisto tehdään vielä vanhassa versiossa.
Suoritusten hakeminen
- Valitse hakupäivän tyyppi ja aikaväli.
- Täytä tarvittaessa muita rajauksia.
- Napsauta Hae tai paina Enter.
Napsauta Tyhjennä, kun haluat palauttaa rajaukset oletusarvoihin. Rajaukset säilyvät, kun siirryt sivulta toiselle ja palaat takaisin.
| Rajaus | Kuvaus |
|---|---|
| Hakupäivä | Kirjauspäivä tai Maksupäivä. Valinta määrää, kumman päivän mukaan aikaväli tulkitaan. |
| Alkaen / Päättyen | Aikaväli. Oletuksena viikko taaksepäin tähän päivään. Jos Päättyen-päivä on menneisyydessä, kentän alla on huomautus. Alkupäivä ei saa olla loppupäivän jälkeen. |
| Maksajan nimi | Osa nimestä. Voit kirjoittaa ääkköset tai jättää ne pois, koska pankki lähettää nimet omalla tavallaan (esimerkiksi RÄISÄNEN muodossa R[IS[NEN). |
| Viitenumero | Suorituksen viitenumero. |
| Laskun numero | Laskun numero, johon suoritus on kohdistettu. |
Napsauta Lisää ehtoja, niin saat näkyviin lisärajaukset:
| Rajaus | Kuvaus |
|---|---|
| SuoritusID | Suorituksen yksilöivä numero. Kun annat sen, muut ehdot ohitetaan. |
| AineistoID | Pankkiaineiston tunniste. Sama aineisto voi sisältää useita suorituksia. |
| Pankkitilin numero | Tilinumero, jolle maksu on tullut. |
| Yritysnumero | Näkyy vain TaikaTilauksen asiakkailla, joilla on useita yrityksiä. Rajaa laskun yrityksen mukaan. |
| Kirjauspäivä / Maksupäivä | Tarkka päivä. |
| Arkistointitunnus | Pankin arkistointitunnus. |
| Info / Käsitelty info | Teksti suorituksen info-kentissä. |
Voit lisäksi valita:
| Valinta | Merkitys |
|---|---|
| Hae vain käsittelyä vaativat | Hakee suoritukset, joiden Info ei ala OK:lla ja joiden Käsitelty info on tyhjä. Näin löydät suoritukset, joita ei ole kohdistettu. |
| Näytä enintään 500 | Näyttää enintään 500 suoritusta. Oletuksena valittuna. Jos poistat valinnan, haku näyttää enintään 20 000 suoritusta, ja haku voi kestää kauemmin. |
Hakutulokset
Listan yläreunassa näkyy suoritusten yhteissumma. Jos suorituksia löytyi enemmän kuin näytetään, sivu varoittaa punaisella: näytetään ensimmäiset, ja löydettyjen määrä on kaikkiaan N. Rajaa hakua tai poista valinta Näytä enintään 500.
Voit lajitella listan napsauttamalla sarakeotsikkoa. Tiliöinnit-saraketta ei voi lajitella. Listassa on oletuksena seuraavat sarakkeet:
| Sarake | Sisältö |
|---|---|
| SuoritusID | Suorituksen yksilöivä numero. |
| Pankkitili | Tili, jolle suoritus on tiliöity, sekä pankki ja saajan tilinumero. |
| Lasku | Laskun numero. Napsauta numeroa, niin lasku avautuu uuteen välilehteen. Punainen numero ja kysymysmerkki tarkoittaa, että laskua ei löydy. |
| Laskun tiedot | Laskun päivä, eräpäivä, summa, maksamatta oleva summa ja tila. |
| Tiliöinnit | Suorituksen tiliöinnit. Punainen EI TILIÖINTEJÄ tarkoittaa, että suoritusta ei ole kohdistettu. |
| Rahamäärä | Suorituksen summa. |
| Kirjauspäivä | Minä päivänä suoritus on kirjattu. |
| Maksupäivä | Päivä, jolloin suoritus on maksettu. |
| Arkistointitunnus | Pankin arkistointitunnus. |
| Viitenumero | Viitenumero ilman etunollia. |
| Maksajan nimi | Suorituksen maksajan nimi. |
| Info | Kohdistuksen tulos ja mahdolliset huomautukset. Teksti OK tarkoittaa, että suoritus on kohdistunut oikein. |
| Käsitelty info | Suorituksen manuaalisen käsittelyn yhteydessä kirjoitettava teksti. |
Napsauta riviä, niin suoritus avautuu.
Valitse näytettävät sarakkeet Sarakkeet-painikkeella ja selaa sivuja listan yläreunasta. Export-valikosta voit viedä listan esimerkiksi Exceliin.
Suorituksen tiedot
Kun napsautat suoritusta, sen tiedot näkyvät omassa osiossaan. Osiossa on:
- pankki- tai kassatili,
- rahamäärä,
- kirjaus- ja maksupäivä,
- arkistointitunnus,
- viitenumero,
- maksajan nimi,
- pankkitili,
- Info ja
- Käsitelty info.
Lasku. Jos suoritus on kohdistettu laskuun, näet laskun numeron linkkinä ja laskun tiedot ja maksajan. Jos suoritusta ei ole kohdistettu, tekstinä on Ei kohdistettu laskuun. Jos lasku puuttuu, näkyy punainen teksti: Laskua … ei löydy, se on todennäköisesti poistettu.
Tiliöinnit. Taulukossa on suorituksen tiliöinnit: TiliöintiID, Lasku, Tili, Summa, Kirjauspäivä, Tapa, Asiakasnro ja Lisätiedot. Jos tiliöintejä ei ole, näkyy punainen EI SUORITUSTILIÖINTEJÄ.
Täsmäytys. Taulukon alla on täsmäytys, jossa verrataan suorituksen rahamäärää suoritustiliöintien summaan. Teksti on vihreä, kun summat täsmäävät, ja punainen, kun ne eivät täsmää.
Napsauta Takaisin listaan, kun haluat palata hakulistaan.
Tiedot Exceliin
Napsauta Tiedot Exceliin, niin haun suoritukset latautuvat Excel-tiedostona.
Kohdistusraportti
Kohdistusraportti kokoaa haun suoritukset yhteen raporttiin. Napsauta painiketta, niin raportti latautuu PDF-tiedostona. Viereisestä Excel-painikkeesta saat raportin Exceliin.
Raportissa on kaikki haun suoritukset tileittäin ja päivittäin. Kohdistumattomat suoritukset ovat omana ryhmänään. Raportissa on summat ja kunkin tilin kokonaissumma.
Hae Paytrail-viitteellä
Verkkomaksun yhteydessä Paytrailin tilausnumero on laskun tunnus (LaskuID).
- Napsauta Hae Paytrail-viitteellä
- Kirjoita Paytrailin tilausnumero ja napsauta Hae lasku.
- Sivu näyttää laskun, sen tiedot, maksupäivän ja maksajan. Napsauta laskun numeroa, niin lasku avautuu uuteen välilehteen. Jos laskua ei löydy, sivu kertoo siitä.