Pankki

Pankki-sivulla näet, mitkä pankkiaineistot on tuotu järjestelmään, ja voit tuoda pankin viiteaineiston (viitemaksut) käsin. Avaa sivu yläreunan päävalikosta valitsemalla Laskut → Pankki.

Lähes kaikki pankkiaineistot tuodaan järjestelmään yöllä automaattisesti. Sivulla voit tarkistaa tuotujen aineistojen tulokset ja tuoda aineiston käsin, jos automaattinen tuonti on epäonnnistunut.

Sivulla on kaksi välilehteä:

• Lisätyt aineistot: tuodut pankkiaineistot ja niiden raportit.
• Lisää aineisto: pankin viiteaineiston tuonti käsin.

Lisätyt aineistot

Välilehdellä on lista tuoduista pankkiaineistoista, uusin tuonti ensin. Listassa on oletuksena seuraavat sarakkeet:

Sarake	Sisältö
ID	Aineiston tunniste.
Aineiston päiväys	Pankin ilmoittama aineiston päivä.
Tuonnin aikaleima	Milloin aineisto tuotiin järjestelmään.
Pankki	Pankki, jolta aineisto on.
Tiedoston nimi	Tuodun tiedoston nimi.
Aineiston tyyppi	Esimerkiksi Viitemaksut.
Kaikki	Aineiston käsiteltyjen viitemaksujen määrä.
Virheelliset	Virheellisten maksujen määrät kolmena lukuna (katso alla).
Koko aineisto	Tiedoston rivien määrä.

Voit lajitella listaa napsauttamalla yksittäistä sarakeotsikkoa, selata sivuja listan yläreunasta, valita näytettävät sarakkeet Sarakkeet-painikkeella ja viedä koko listan Export-valikosta.

Virheelliset-sarake

Sarakkeessa on kolme lukua kauttaviivalla erotettuna, esimerkiksi 2/-/1. Viiva tarkoittaa nollaa. Luvut ovat järjestyksessä:

1. maksut, joille ei löytynyt laskua viitenumerolla,
2. maksut, joissa summa ei täsmää ja lasku on yhä maksamatta (yli 0 €),
3. maksut, joissa summa ei täsmää ja laskun maksamatta oleva summa on 0 €.

Kun vie hiiren sarakeotsikon päälle, näet saman selityksen.

Virheelliset maksut käsitellään Suoritukset-sivulla.

Aineiston raportit

Napsauta luvun kohdalla olevaa linkkiä, niin se aukeaa ikkunaan:

• Kaikki: raportti kaikista käsitellyistä viitemaksuista.
• Virheelliset: raportti maksuista, joita ei saatu kohdistettua.
• Koko aineisto: pankin tiedoston rivit sellaisenaan.

Napsauta Tulosta, jos haluat tulostaa raportin, tai Sulje, kun haluat palata listaan.

Lisää aineisto

Tällä välilehdellä tuot pankin viiteaineiston käsin.

1. Valitse Pankin viiteaineisto (viitemaksut) -kentässä tiedosto koneeltasi. Hyväksytyt tiedostotyypit ovat .txt, .dat, .nda ja .ktl. Tiedosto saa olla enintään 20 Mt.
2. Valitse tarvittaessa Testiajo. Silloin aineisto käsitellään ja raportoidaan, mutta mitään ei tallenneta.
3. Napsauta Tuo pankkiaineisto sisään (tai testiajolla Tuo pankkiaineisto testinä).
4. Kun tuot aineiston oikeasti, vahvista tuonti.

Tee ensin testiajo, kun tuot aineiston ensimmäistä kertaa tai et ole varma tiedostosta. Näet raportista, miten maksut kohdistuisivat.

Mitä tuonti tekee

• Pankki ja pankkitili tunnistetaan aineiston tilinumerosta. Sinun ei tarvitse valita pankkia. Jos aineistossa on tilinumero, jota järjestelmä ei tunne, tai tilejä usealta pankilta, tuonti keskeytyy virheeseen eikä mitään tallenneta. Ota silloin yhteyttä tukeen, koska uusi tili täytyy lisätä järjestelmään.
• Maksut tallennetaan suorituksiksi ja kohdistetaan laskuun. Jokainen viitemaksu kohdistetaan laskuun samoin kuin Suoritukset-sivulla toiminnolla Tuo suoritus sisään: jos summa täsmää, tehdään tiliöinnit ja lasku kuitataan maksetuksi.
• Jo tuotuja maksuja ei tuoda uudelleen. Maksu, jolla on jo suoritus samalla arkistointitunnuksella ja kirjauspäivällä, ohitetaan. Voit siis tuoda saman tiedoston turvallisesti uudelleen.
• Raportit tallentuvat aineiston mukana. Ne näkyvät Lisätyt aineistot -välilehdellä.

Tuonnin tulos

Kun tuonti on valmis, sivulla näkyy tulos. Jos tuonti ei onnistu, sivu kertoo syyn punaisella. Onnistuneen tuonnin yhteenvedossa kerrotaan viitemaksujen määrä ja se, kuinka monta maksua

• kohdistettiin ja lasku kuitattiin maksetuksi,
• löysi laskun, mutta summa ei täsmää tai maksu on osasuoritus,
• ei löytänyt laskua,
• oli jo aiemmin tuotu.

Napsauta Kaikki suoritukset, Virheelliset suoritukset tai Pankkiaineisto, niin saat raportin näkyviin.